Сообщение о раскрытии ежемесячной отчетности по биржевым паевым инвестиционным фондам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
1.4. ИНН Управляющей компании: 7705394773
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00048 от 11.04.2001
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.open-am.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
В соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» сообщает о публикации отчетных форм:
0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";
0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".
Отчетность составлена по состоянию на 28.02.2023 в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ» (ссылка - www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/bpifs/bpif-bonds-rf/)
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ» (ссылка - www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/bpifs/bpif-rf/)
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, на сайте www.open-am.ru, по телефонам: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России).
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
В.Т. Ярош
4.2. Дата 16.03.2023г.